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炒股投资软件 8月7日基金净值:嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0626,涨0.07%
发布日期:2024-09-03 23:25    点击次数:134

炒股投资软件 8月7日基金净值:嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0626,涨0.07%

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证券之星消息,8月7日,嘉实致明3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0626元,累计净值为1.1031元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨3.31%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致明3个月定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.5%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为崔思维,崔思维于2021年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.49%。

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